破發股信德新材高送轉收關注函 上市即巔峰超募15億元

北京4月6日訊深交所創業板公司管理部近日對信德新材(301349.SZ)下發關注函，對公司高送轉表示關注。

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4月20日晚間，信德新材發布2022年年度報告，公司去年實現營業收入9.04億元，同比增長83.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.49億元，同比增長8.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.37億元，同比增長13.55%；經營活動產生的現金流量凈額-6992.60萬元，同比下降172.41%。

信德新材同日披露2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告。公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：擬以2022年12月31日的總股本68,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），共派發現金股利68,000,000.00元（含稅），以資本公積金中的股本溢價向全體股東每10股轉增5股，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬按照現金分紅比例不變、轉增股本比例不變的原則，對利潤分配總額、轉增股本總額進行調整。

信德新材2023年第一季度報告顯示，公司首季實現營業收入1.57億元，同比增長5.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2847.70萬元，同比增長1.48%；經營活動產生的現金流量凈額-3.00億元，上年同期為-527.40萬元。

關注函要求信德新材核實說明以下事項：請結合公司所處行業特點、公司發展階段、經營情況、未來發展戰略、重大資金支出安排、近兩年及一期凈利潤、凈資產、每股收益等主要財務指標的變動情況及可持續性等，分析說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本預案（以下簡稱預案）的背景、分紅及轉增比例的確定依據及合理性，是否與公司業績增長幅度相匹配，是否對公司未來生產經營產生不利影響，是否存在炒作股價情形，并請充分提示相關風險。

關注函要求信德新材補充披露預案的制定過程，包括籌劃、提議、審議及保密情況等，并核實是否存在內幕信息泄漏情形。核查說明預案相關內幕信息知情人及其近親屬近1個月內買賣公司股票及衍生品種的情況，公司控股股東、實際控制人及董監高自預案披露之日前3個月是否存在減持情形，未來6個月內是否存在減持計劃，如是，需詳細披露相關情況。說明公司披露預案前1個月接受媒體采訪、機構調研及投資者關系活動情況，核實是否存在向特定投資者泄漏未公開重大信息等違反信息披露公平性原則的情形。

信德新材于2022年9月9日在深交所創業板上市，公開發行股票1700萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓，發行價格為138.88元/股。上市首日，信德新材盤中最高價報180元，此后股價震蕩下跌。信德新材4月25日收報80.43元，目前該股股價低于發行價。

信德新材發行募集資金總額為236,096.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為216,582.38萬元。信德新材最終募集資金凈額比原計劃多151582.38萬元。信德新材2022年9月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,000.00萬元，計劃用于年產3萬噸碳材料產業化升級項目、研發中心項目、補充流動資金。

信德新材發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鄧俊、李寧。信德新材發行費用總額為19,513.62萬元，其中中信證券獲得保薦承銷費17,506.74萬元。

以下為關注函全文：

深圳證券交易所

關于對遼寧信德新材料科技股份有限公司的關注函

創業板關注函〔2023〕第160號

遼寧信德新材料科技股份有限公司董事會：

2023年4月20日晚間，你公司披露《關于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》，擬以公司2022年12月31日的總股本68,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），以資本公積金中的股本溢價向全體股東每10股轉增5股。我部對此表示關注，請你公司核實說明以下事項：

1.請結合公司所處行業特點、公司發展階段、經營情況、未來發展戰略、重大資金支出安排、近兩年及一期凈利潤、凈資產、每股收益等主要財務指標的變動情況及可持續性等，分析說明制定本次利潤分配及資本公積轉增股本預案（以下簡稱預案）的背景、分紅及轉增比例的確定依據及合理性，是否與公司業績增長幅度相匹配，是否對公司未來生產經營產生不利影響，是否存在炒作股價情形，并請充分提示相關風險。

2.請補充披露預案的制定過程，包括籌劃、提議、審議及保密情況等，并核實是否存在內幕信息泄漏情形。

3.請核查說明預案相關內幕信息知情人及其近親屬近1個月內買賣公司股票及衍生品種的情況，你公司控股股東、實際控制人及董監高自預案披露之日前3個月是否存在減持情形，未來6個月內是否存在減持計劃，如是，請詳細披露相關情況。

4.請說明你公司披露預案前1個月接受媒體采訪、機構調研及投資者關系活動情況，核實是否存在向特定投資者泄漏未公開重大信息等違反信息披露公平性原則的情形。

5.你公司認為應予以說明的其他事項。

請你公司就上述事項做出書面說明，在2023年4月26日前將有關說明材料報送我部并對外披露，同時抄送遼寧證監局上市公司監管處。

我部提醒你公司：上市公司必須按照國家法律、法規和本所《創業板股票上市規則》，認真和及時地履行信息披露義務。上市公司的董事會全體成員必須保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔個別和連帶的責任。

特此函告。

深圳證券交易所

創業板公司管理部

2023年4月24日

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